农银汇理金玉债券型证券投资基金 2024 年分成公告
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
基金称呼 农银汇理金玉债券型证券投资基金
基金简称 农银金玉债券
基金主代码 010653
基金左券班师日 2021 年 4 月 16 日
基金处理东谈主称呼 农银汇理基金处理有限公司
基金托管东谈主称呼 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作处理办法》和《农银汇理金玉债券型证券
投资基金基金左券》的联系限定
收益分拨基准日 2024 年 9 月 12 日
基准日基金份额净值 1.0244
末端收益分
（单元：东谈主民币元）
配基准日的
基准日基金可供分拨 23,794,362.63
干系筹划
利润（单元：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.200
额）
联系年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
注：《农银汇理金玉债券型证券投资基金基金左券》商定，基金收益分拨后基金份额净值弗成低
于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面
值。
职权登记日 2024 年 9 月 24 日
除息日 2024 年 9 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 26 日
分成对象 职权登记日在农银汇理基金处理有限公司登记在册的本基
金合座基金份额捏有东谈主。
聘用红利再投资步地的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2024 年 9 月 24 日的基金份额净值计较笃定， 并于 2024
红利再投资干系事项的评释
年 9 月 25 日平直计入其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投
资者不错查询、赎回。
税收干系事项的评释 凭证干系法律法例限定，基金向投资者分拨的基金收益，暂
免征收所得税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费；聘用红利再投资步地的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
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（1）职权登记日恳求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日恳求赎回或转
出的基金份额享有本次分成职权。
（2）关于未聘用本基金具体分成步地的投资者，本基金默许的分成步地为现款红利步地。
（3）投资者不错在来昔日辰内到销售网点修改分成步地，本次分成阐明的步地将按照投资者
在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次聘用班师的分成步地为准。若需修改分成步地，
请务必在职权登记日之前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。
（4）投资者可看望本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打天下免远程费的客户行状电话
（4006895599）参议干系情况。
本公告仅对农银汇理金玉债券型证券投资基金 2024 年分成的联系事项给以评释。投资者欲了
解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《基金左券》、《招募评释书（更新）》、《基金居品
尊府选录（更新）》及干系法律文献。
本公司喜悦以老诚信用、奋发遵法的原则处理和利用基金财富，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩不代表畴昔发扬，基金处理东谈主处理的其他基金的功绩也不组成
对本基金功绩发扬的保证。销售机构凭证法例条目对投资者类别、风险承受智商和基金的风险等
级进行别离，并提议相宜性匹配主张。基金处理东谈主请示投资东谈主小心基金投资的“买者舒服”原则，
在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行背负。敬请投
资者于投资前清闲阅读本基金的《基金左券》和《招募评释书（更新）》及《基金居品尊府选录
（更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并凭证本身的投资主见、投资期限、投资
教学、财富景色等判断本基金是否和投资东谈主的风险承受智商相稳当。敬请投资者小心投资风险。
特此公告。
农银汇理基金处理有限公司
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