农银汇理金禄债券型证券投资基金 2024 年分成公告
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
基金称号 农银汇理金禄债券型证券投资基金
基金简称 农银金禄债券
基金主代码 006758
基金契约奏效日 2018 年 12 月 21 日
基金管理东谈主称号 农银汇理基金管理有限公司
基金托管东谈主称号 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作管理办法》和《农银汇理金禄债券型证券
投资基金基金契约》的联系章程
收益分拨基准日 2024 年 9 月 12 日
基准日基金份额净值 1.0538
截止收益分
（单元：东谈主民币元）
配基准日的
基准日基金可供分拨 219,872,059.70
联系方针
利润（单元：东谈主民币元）
本次分成有筹备（单元：元/10 份基金份 0.100
额）
联系年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
注：（1）《农银汇理金禄债券型证券投资基金基金契约》商定，基金收益分拨后基金份额净值不
能低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低
于面值；在恰当联系基金分成条目的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 6 次，每次收益分
配比例不得低于收益分拨基准日可供分拨利润的 20%。
（2）实现收益分拨基准日，按照基金契约商定的收益分拨比例筹备的收益分拨金额=收益分
配基准日可供分拨利润×20%。因此按照基金契约商定的收益分拨比例筹备，本次收益分拨金额
应不低于 43,974,411.94 元。
职权登记日 2024 年 9 月 24 日
除息日 2024 年 9 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 26 日
分成对象 职权登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基
金整体基金份额抓有东谈主。
遴荐红利再投资形势的投资者红利再投资所得的基金份额
红利再投资联系事项的诠释 将按 2024 年 9 月 24 日的基金份额净值筹备笃定， 并于 2024
年 9 月 25 日径直计入其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投
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资者不错查询、赎回。
税收联系事项的诠释 把柄联系法律法规矩程，基金向投资者分拨的基金收益，暂
免征收所得税。
用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资形势的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
（1）职权登记日恳求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日恳求赎回或转
出的基金份额享有本次分成职权。
（2）关于未遴荐本基金具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款红利形势。
（3）投资者不错在往复技术内到销售网点修改分成形势，本次分成阐述的形势将按照投资者
在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次遴荐告捷的分成形势为准。若需修改分成形势，
请务必在职权登记日之前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。
（4）投资者可看望本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打寰宇免远程费的客户管事电话
（4006895599）询查联系情况。
本公告仅对农银汇理金禄债券型证券投资基金 2024 年分成的联系事项赐与诠释。投资者欲了
解本基金的详实情况，请仔细阅读本基金的《基金契约》、《招募诠释书（更新）》、《基金居品
而已撮要（更新）》及联系法律文献。
本公司承诺以敦朴信用、接力守法的原则管理和哄骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩不代表翌日阐发，基金管理东谈主管理的其他基金的功绩也不组成
对本基金功绩阐发的保证。销售机构把柄律例要求对投资者类别、风险承受才能和基金的风险等
级进行永诀，并淡薄适当性匹配主见。基金管理东谈主领导投资东谈主留心基金投资的“买者欢跃”原则，
在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行职守。敬请投
资者于投资前阐扬阅读本基金的《基金契约》和《招募诠释书（更新）》及《基金居品而已撮要
（更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并把柄本身的投资方针、投资期限、投资
教学、金钱景色等判断本基金是否和投资东谈主的风险承受才能相得当。敬请投资者留心投资风险。
特此公告。
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