证券代码：603912 证券简称：佳力求 公告编号：2024-084
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力求机房环境本领股份有限公司
对于“佳力转债”可采选回售的第一次教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性讲述
或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。
紧迫内容教导：
? 回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日
? 回售资金披发日：2024 年 9 月 30 日
? 回售期内“佳力转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险教导：可转债抓有东谈主采选回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含
当期利息）卖出抓有的“佳力转债”。次第本公告讦出前的临了一个交往日，
“佳
力转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主采选回售可能会带来耗费，
敬请可转债抓有东谈主关爱采选回售的投资风险。
南京佳力求机房环境本领股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024
年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日连络 30 个交往日的收盘价钱低于公司“佳力
转债”当期转股价钱的 70%。证据《南京佳力求机房环境本领股份有限公司公
缔造行可休养公司债券召募诠释书》的商定，可转债回售条目奏效。
现依据《上市公司证券刊行注册经管成见》
《可休养公司债券经管成见》
《上
海证券交往所股票上市法则》和《南京佳力求机房环境本领股份有限公司公缔造
行可休养公司债券召募诠释书》，就回售关系事项向合座“佳力转债”抓有东谈主公
告如下：
一、可转债刊行上市不祥
经中国证券监督经管委员会《对于核准南京佳力求机房环境本领股份有限公
司公缔造行可休养公司债券的批复》
（证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020
年 7 月 30 日公缔造行了 300.00 万张可休养公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 30,000.00 万元，本次刊行的可休养公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，
票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券交往所自律监管决定书[2020]270 号文答应，公司本次刊行的
交往，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
证据《上海证券交往所股票上市法则》等关系规则及《南京佳力求机房环境
本领股份有限公司公缔造行可休养公司债券召募诠释书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可休养为公司股份。
“佳力转债”的驱动转股价钱为 23.40
元/股，现时转股价钱为 10.71 元/股。
二、回售条目及价钱
（一）回售条目
（1）有条件回售条目
在本次刊行的可休养公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何连络
三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可休养公司债券抓有东谈主有
权将其抓有的可休养公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可休养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱计
算，在调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。若是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“连络三十个交往日”须从转股价钱调整之后的第一个
交往日起再行贪图。
临了两个计息年度可休养公司债券抓有东谈主在每年回售条件初度平静后可按
上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度平静回售条件而可休养公司债券抓有东谈主
未在公司届时公告的回售文告期内文告并奉行回售的，该计息年度不行再哄骗回
售权，可休养公司债券抓有东谈主不行屡次哄骗部分回售权。
（2）附加回售条目
若公司本次刊行的可休养公司债券召募资金投资项方针奉行情况与公司在
召募诠释书中的承诺情况比较出现要紧变化，证据中国证监会的相干规则被视作
蜕变召募资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可休养公司债券
抓有东谈主享有一次回售的职权。可休养公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可休养公司
债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回
售条件平静后，不错在公司公告后的附加回售文告期内进行回售，该次附加回售
文告期内不奉行回售的，不行再哄骗附加回售权。
上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的贪图形式，“佳力转债”第五年（2024 年 7 月 30
日至 2025 年 7 月 29 日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51 天（2024 年 7
月 30 日至 2024 年 9 月 18 日），利息为 100*2.5%*51/365=0.35 元/张，即回售
价钱为 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。
三、本次可转债回售的关系事项
（一）回售事项的教导
“佳力转债”抓有东谈主可回售部分或一齐未转股的可休养公司债券。“佳力转
债”抓有东谈主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售文告法子
本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。
哄骗回售权的可转债抓有东谈主应在回售文告期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售文告，主见为卖出，回售文告经阐述后不行排除。
若是文告当日未能文告得胜，可于次日继续文告（限文告期内）。
（三）回售文告期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。
（四）回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付形式
公司将按前款规则的价钱买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记
结算有限背负公司上海分公司的关系业务法则，回售资金的披发日为 2024 年 9
月 30 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
四、回售时辰的交往
“佳力转债”在回售时辰将继续交往，但罢手转股。在归拢交往日内，若“佳
力转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可休养公司债券畅达面值总和少于 3000 万元东谈主民币，
可转债仍将继续交往，待回售期实现后，公司将清晰相干公告，在公告三个交往
日后“佳力转债”将罢手交往。
五、风险教导
可转债抓有东谈主采选回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）
卖出抓有的“佳力转债”。次第本公告讦出前的临了一个交往日，
“佳力转债”的
收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主采选回售可能会带来耗费，敬请可转债
抓有东谈主关爱采选回售的投资风险。
六、谈判样式
谈判部门：证券部
谈判电话：025-84916610
特此公告。
南京佳力求机房环境本领股份有限公司董事会
