证券代码：603912             证券简称：佳力求    公告编号：2024-087 转债代码：113597             转债简称：佳力转债          南京佳力求机房环境时刻股份有限公司        对于延迟可调养公司债券召募资金投资神志                     实施期限的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何瑕玷记录、误导性述说 大约紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律包袱。   进犯内容教导：    ? 神志变更内容：公司拟将可调养公司债券召募资金投资神志“南京楷德 悠云数据中心神志（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 7 月 31 日 展期至 2024 年 12 月 31 日。    南京佳力求机房环境时刻股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力求”） 于 2024 年 9 月 10 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十 七次会议，审议通过了《对于延迟可调养公司债券召募资金投资神志实施期限的 议案》，首肯公司将可调养公司债券召募资金投资神志“南京楷德悠云数据中心 神志（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 7 月 31 日展期至 2024 年 12 月 31 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查主张，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将联系事项公告如下：    一、可调养公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督科罚委员会《对于核准南京佳力求机房环境时刻股份有限 公司公开刊行可调养公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）核准，公司 向社会公开刊行可调养公司债券，共计召募资金东说念主民币 30,000.00 万元，扣除 各项刊行用度后，召募资金净额为 29,328.40 万元。    本次刊行可调养公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商 于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天衡管帐师事务 所（脱落无为合股）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报 告》。   凭证《南京佳力求机房环境时刻股份有限公司公开刊行可调养公司债券召募 评释书》，公司本次刊行可调养公司债券召募资金净额，将用于干预以下神志：                                          单元：万元东说念主民币  序号          神志称呼           投资总数         拟使用召募资金             整个               43,120.00      30,000.00   本次公开刊行可调养公司债券召募资金投资项缠绵实檀越体为南京楷德悠 云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”），为鼓动召募资金投资神志实施，公 司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二 十次会议，审议通过了《对于使用可调养公司债券召募资金向控股子公司增资并 提供借债实施募投项缠绵议案》，首肯以可调养公司债券召募资金向控股子公司 楷德悠云增资 6,509 万元，增资价钱为 1 元/注册本钱。同期使用可调养公司债 券召募资金向楷德悠云提供借债，借债总金额不跳动东说念主民币 22,819.4 万元，借 款年利率为 6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心神志（一期）”召募资金项 目实施。   公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事 会第二十三次会议，审议通过了《对于调养可调养公司债券召募资金投资神志实 施方式的议案》，首肯调养可转债召募资金干预实檀越体的方式，调养后公司以 可调养公司债券召募资金向楷德悠云增资 6,509 万元，以自有资金增资 716 万 元，增资价钱为 1 元/注册本钱。同期使用可调养公司债券召募资金向楷德悠云 提供借债，借债总金额不跳动东说念主民币 22,819.4 万元，自董事会决议奏效日起不 再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心神志（一期）”召募资金神志实 施。   公司于 2022 年 3 月 21 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 四次会议，2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。审议通过了《对于延 长“南京楷德悠云数据中心神志”实施期限的议案》，首肯公司将可调养公司债 券召募资金投资神志“南京楷德悠云数据中心神志（一期）”达到预定可使用状 态实施期限展期至 2022 年 9 月 30 日。   公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第八次会议，2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会。审议通过 了《对于延迟可调养公司债券召募资金投资神志实施期限的议案》，首肯公司将 可调养公司债券召募资金投资神志“南京楷德悠云数据中心神志（一期）”达到 预定可使用状态实施期限展期至 2022 年 12 月 31 日。      公司于 2022 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事 会第十次会议，2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会。审议通过 了《对于延迟可调养公司债券召募资金投资神志实施期限的议案》，首肯公司将 可调养公司债券召募资金投资神志“南京楷德悠云数据中心神志（一期）”达到 预定可使用状态实施期限展期至 2023 年 3 月 31 日。      公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会 第十四次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。审议通过 了《对于延迟可调养公司债券召募资金投资神志实施期限的议案》，首肯公司将 可调养公司债券召募资金投资神志“南京楷德悠云数据中心神志（一期）”达到 预定可使用状态实施期限展期至 2023 年 9 月 30 日。      公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第十七次会议，2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会。审议 通过了《对于延迟可调养公司债券召募资金投资神志实施期限的议案》，首肯公 司将可调养公司债券召募资金投资神志“南京楷德悠云数据中心神志（一期）” 达到预定可使用状态实施期限展期至 2024 年 3 月 31 日。      公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事 会第二十二次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《对于延迟可调养公司债券召募资金投资神志实施期限的议案》，首肯公 司将可调养公司债券召募资金投资神志“南京楷德悠云数据中心神志（一期）” 达到预定可使用状态实施期限展期至 2024 年 7 月 31 日。      二、可调养公司债券召募资金实施确认情况      截止 2024 年 7 月 31 日，公司已累计使用召募资金 20,841.35 万元，占募 集资金净额的 71.06%，公司使用召募资金具体情况如下表：                                              单元：万元东说念主民币 序号           神志称呼          召募资金投资额        累计投资金额       干预进程             整个                29,328.40    20,841.35   71.06%   三、本次延迟可调养公司债券召募资金投资神志实施期限的具体情况及原因    公司确立了健全的召募资金科罚轨制，审慎使用召募资金。本次召募资金投 资神志虽经过充分的可行性论证，但履行施行过程中受到商场环境等多方面成分 影响。    “南京楷德悠云数据中心神志（一期）”神志里面土竖立施、机电拓荒、变 电站施工竖立也曾完成。2024 年 6 月 21 日获取南京市江宁区供电公司《高压 供电有缠绵回复单》，2024 年 8 月中旬，神志 110kv 变电站电力拓荒及流露工程 也曾由电力公司联系部门进行现场验收并提议主张，公司正在凭证电力公司验收 驱散逐步进行整改并恳求供电合同过程，展望 2024 年 9 月底完成验收并签署供 电合同。后续供电流露干预使用后，公司将进行拓荒单体调试、系统联调，CQC 机房认证及数据中心一期神志完满验收，并按照契约商定支付神志工程验收款及 尾款。    当今可调养公司债券召募资金尚未使用结束，主要系由于外部电力施工较预 期时间有所延误，工程及拓荒尾款尚未验收和达到支付节点，待达到付款节点后 连续支付。为了爱戴整体股东和公司利益，凭证本次召募资金投资项缠绵资金使 用情况和进程，调处公司履行业务和商场需求情状，经过严慎参谋，公司决定延 长召募资金投资神志实施期限。    公司拟将可调养公司债券召募资金投资神志“南京楷德悠云数据中心神志 （一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 7 月 31 日展期至 2024 年    四、本次延迟可调养公司债券召募资金投资神志实施期限对公司的影响    本次延迟可调养公司债券召募资金投资神志实施期限，不属于召募资金投资 项缠绵本色性变更，召募资金投资项缠绵实檀越体、投资标的均保握不变。公司 本次延迟召募资金投资神志实施期限有意于召募资金投资项缠绵合理鼓动，是公 司凭证神志实施确认情况而作念出的审慎决定，不会对公司的平淡狡计产生不利影 响，同期也不存在蜕变或变相蜕变召募资金投向和其他毁伤股东利益的情形。    五、审议法子    公司于 2024 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监 事会第二十七次会议，审议通过了《对于延迟可调养公司债券召募资金投资神志 实施期限的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查主张，该议 案尚需提交公司股东大会审议，相宜中国证券监督科罚委员会及上海证券交游所 的联系监管条目。   六、专项主张评释   （一）监事会主张   监事会以为：公司凭证面前项缠绵履行竖立情况和投资进程，延迟可调养公 司债券召募资金投资神志实施期限是凭证神志履行情况作出的审慎决定，不会对 公司的平淡狡计产生不利影响，不存在蜕变或变相蜕变召募资金投向和其他毁伤 股东利益的情形，也不会对公司的财务情状和狡计后果形成紧要影响，相宜公司 和整体股东的利益。   （二）保荐机构主张   经核查，保荐机构以为：佳力求本次延迟可转债召募资金投资神志实施期限， 业经公司董事会和监事会审议通过，上述事项尚需公司股东大会审议通过。上述 事项相宜《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金科罚和使用的监管 条目》和《上海证券交游所上市公司自律监管带领第 1 号——轨范运作》等联系 门径；公司本次延迟可转债召募资金投资神志实施期限是凭证神志履行竖立情况 作出的决定，仅触及神志竖立投资进程的变化，不触及召募资金投资标的及投资 方式的变更，不存在变相蜕变召募资金投向和其他毁伤股东利益的情形。保荐机 构首肯公司本次延迟可转债召募资金投资神志实施期限的事项。   特此公告。                南京佳力求机房环境时刻股份有限公司董事会